Wij startten het begrotingsjaar 2022 met een bedrag aan voorlopig begrotingsresultaat van afgerond € 2.613.000.
Wij gebruiken het begrotingsresultaat bij positieve of negatieve mutaties ten aanzien van:
- Voorlopig saldo van de begroting;
- Toevoegen onderuitputting kapitaallasten;
- Verkopen gronden en gebouwen (niet grondexploitatie);
- Dekking door de raad geaccordeerde tussentijdse wensen;
- Onvolkomenheid in de begroting.
Overzicht begrotingsresultaat 2022
Mutaties ramingen begrotingsresultaat (x € 1.000) | Wijzigingnr. | Bedrag | |
|---|---|---|---|
Saldo primitieve begroting 2022 | 2.613 | ||
Onttrekking Incidenteel: | |||
Kermis te Terneuzen 2021 en verder | 8-2021 | -9 | |
Aanpassen van de huidige oversteekplaatsen in de Braakmanweg en Laureijnestraat te Philippine | 2 | -34 | |
Voorbereidingsbudget totaalplan binnenstad Terneuzen | 3 | -250 | |
Actualisatie budgetten Team Financien | 5 | -30 | |
Arbeidsongeschiktheidsverzekering bestuurders vanaf 1-9-2022 | 6 | -8 | |
Opdrachtverstrekking tot opstelling van een Kerkenvisie | 6 | -50 | |
Re-integratietraject voormalig wethouder | 6 | -16 | |
Aanpassing wachtgeldvoorziening wethouders | 6 | -68 | |
Hogere bijdrage Sabewa o.b.v. begrotingswijziging 2022 | 7 | -57 | |
Stelposten Sociaal domein 2022 aframen | 7 | -2.359 | |
Tozo afrekening 2020 | 7 | -240 | |
Structurele begrotingswijziging jeugdhulpkosten | 7 | -254 | |
Cao wijziging inzake spaarverlof en harmonisatie van bovenwettelijk verlof | 7 | -360 | |
-3.735 | |||
Onttrekking structureel: | |||
2021_BW_01214 - Wegenbeheerplan 2022-2026 | 7-2021 | -147 | |
Subsidie pontje Sluiskil 2022-2025 | 8-2021 | -20 | |
-167 | |||
Toevoeging incidenteel: | |||
Grondverkoop 3 woningen Romerswaalestraat | 1 | 22 | |
Multifunctionele accommodatie (mfa) Hoek | 2 | 6 | |
Herontwikkeling van de locatie Oostelijk Bolwerk 11 | 2 | 13 | |
Verkoop oude zoutstrooier/trailer (sloop) | 3 | 12 | |
Verkoop grond te Philippine | 3 | 2 | |
Jaarstukken 2021 en 1e begrotingswijziging OLAZ | 3 | 303 | |
Bijstelling ramingen 2e kwartaalrapportage 2022 Sabewa Zeeland | 5 | 118 | |
Hogere opbrengsten RUD en gemeente Sluis | 5 | 106 | |
Actualisatie leges team Publiekszaken | 5 | 77 | |
Bijstelling bijdragen onderhoud schoolgebouwen | 5 | 29 | |
Ophogen raming opbrengst liggelden | 5 | 4 | |
691 | |||
Toevoeging structureel: | |||
Mutaties 3e kwartaalrapportage Sabewa Zeeland | 7 | 32 | |
Investeringskrediet voor elektrische laadpalen bij de locatie de Koegors | 7 | 15 | |
Openen grondexploitatie Hoek | 7 | 4 | |
Af- en bijramingen en budgetneutrale mutaties met dekking resultaat | 7 | 3.522 | |
3.573 | |||
Circulaires Gemeentefonds: | |||
Decembercirculaire 2021 gemeentefonds | 3 | -46 | |
Septembercirculaire gemeentefonds | 8-2021 | 1.789 | |
Meicirculaire 2022 | 4 | 2.122 | |
September circulaire 2022 | 7 | 1.731 | |
5.596 | |||
Saldo begrotingsresultaat 2021 | 8.572 | ||