Vanaf 2021 spraken we af in de Financiële verordening gemeente Terneuzen om een analyse toe te voegen ten opzichte van het voorgaande jaar.
Onderstaand geven wij deze analyse ingedeeld naar de centrale budgetten salarissen en kapitaallasten en per programma, inclusief overhead en de algemene dekkingsmiddelen. We hanteren hierbij een minimaal bedrag van € 100.000.
Bedragen x € 1.000 | 2021 | 2022 | Verschil | Toelichting | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo jaarrekening | V | 9.378 | 17.444 | V | 8.066 | V | |||
Begrotingsresultaat | V | 3.665 | 8.572 | V | 4.907 | V | |||
Onvoorzien | V | 220 | 0 | - | -220 | N | Onvoorzien bij 7e perioderrapportage toegevoegd aan het begrotingsresultaat. | ||
Salarissen | N | -30.042 | -31.583 | N | -1.541 | N | Stijging salarissen door periodieken, cao verhogingen en stijging pensioenpremies | ||
Kapitaallasten - rente en afschrijvingen | N | -13.678 | -13.030 | N | 648 | V | Vooral daling van de rente. Rente-omslag 2021: 2,19% en 2022: 2,02% | ||
P 0 Bestuur en ondersteuning | |||||||||
Voorziening APPA | N | 275 | 1.169 | V | 894 | V | Daling rekenrente | ||
Verkoop ov. Gronden en gebouwen | V | 425 | 205 | V | -220 | N | Geen grote grondverkopen in 2022 | ||
P 1 Veiligheid | |||||||||
- | |||||||||
P 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||||
Onderhoud wegen | N | -714 | -488 | V | 226 | V | Lagere kosten onderhoud wegen | ||
Opbrengst werken voor derden wegen | 518 | 420 | V | -98 | N | Minder leges en vergoedingen | |||
Bijdragen aan derden/uitbesteding | N | -850 | 0 | V | 850 | V | In 2021 € 750.000 Westkade en € 100.000 Camperplek SvG | ||
P 3 Economie | |||||||||
Toeristenbelasting | V | 470 | 396 | V | -74 | Hogere opbrengsten | |||
Forensenbelasting | 200 | 1.117 | V | 917 | V | Hogere opbrengsten door controle | |||
P4 Onderwijs | |||||||||
P 5 Sport, cultuur en recreatie | |||||||||
Bijdrage culturele voorzieningen ivm COVID-19 | N | -128 | -152 | V | -24 | N | Restant corona gelden benut in 2022 | ||
Archiefkosten | -616 | -498 | N | 118 | V | Lagere archief kosten door aanbod | |||
P6 Sociaal domein | |||||||||
Participatiewet | N | -10.919 | -11.819 | N | -900 | N | Kosten blijven stijgen maar blijven budgetneutraal mbv reserve sociaal domein | ||
Wmo | N | -17.735 | -17.892 | N | -157 | N | |||
Jeugdwet | N | -20.985 | -24.434 | N | -3.449 | N | |||
Onttrekking aan reserve sociaal domein | V | 1.522 | 495 | V | -1.027 | N | |||
Budgettair neutraal sociaal domein | V | 48.117 | 53.650 | V | 5.533 | V | |||
TONK | V | 735 | 0 | -735 | N | Vrijval TONK middelen in 2021 | |||
P 7 Volksgezondheid en milieu | |||||||||
Rioolheffingen | V | 5.437 | 5.600 | V | 163 | V | Vooral indexering tarief van 2021 naar 2022 | ||
Bijdragen van derden voor ingezameld afval | V | 532 | 539 | V | 7 | V | De lijn van 2021 is doorgezet naar 2022. | ||
Afvalstoffenheffing | V | 7.994 | 8.625 | V | 631 | V | Vooral indexering tarief van 2021 naar 2022 | ||
P 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||||||
Leges omgevingsvergunningen | V | 2.369 | 2.462 | V | 93 | V | |||
Overhead | |||||||||
Inhuur personeel van derden | N | -1.986 | -2.412 | V | -426 | V | |||
Uitbesteed werk Controlling | N | -71 | 0 | V | 71 | V | |||
Archiefkosten | N | -4 | 0 | V | 4 | V | Lagere eigen archiefkosten ivm overgang naar Zeeuws Archief | ||
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
OZB | V | 18.206 | 18.765 | V | 559 | V | Vooral indexering tarief van 2021 naar 2022 | ||
Algemene uitkering gemeentefonds excl mut in 2021 SD | V | 88.182 | 107.800 | V | 19.618 | V | |||
Reserves | |||||||||
Onttrekking reserves | V | 5.930 | 17.041 | V | 11.111 | V | |||
Toevoeging reserves | N | -4.617 | 21.735 | V | 26.352 | V |